REPORT · 하나증권
2025년 미국 채권시장 복기
26.01.05읽는 데 약 1분
요약 · TL;DR
- 01단기물 강세·장기물 하락으로 2/10년 금리차 확대
- 02텀 프리미엄 상승, 해외 공식계좌 국채 매도 영향
- 03금리 인하에도 하반기 낙폭 제한, 재정적자·공급 부담
- 04해외 수요 약화와 정책 변수로 텀 프리미엄 지속
"해외 수요 약화와 정책 변수에 따른 텀 프리미엄 지속"
본문
💡 2025년 미국 채권시장 부진한 성과
• 단기물 강세·장기물 하락, 2/10년 금리차 확대
• 텀 프리미엄 상승, 해외 공식계좌 국채 매도 영향
• 금리 인하에도 하반기 낙폭 제한, 재정적자/공급 부담 영향
📌 시사점 또는 리스크: 해외 수요 약화와 정책 변수에 따른 텀 프리미엄 지속
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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