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• 01KOSPI 8000 돌파로 대형주 랠리 재개, 미-이란 휴전 연장 및 유가·금리 안정 기대 반영
• 02반도체 업종 주도, 삼성전자·SK하이닉스 관련 레버리지 ETF 기대가 시총 상위주 동반 상승
• 03패키징 기판/AI 수요 증가로 관련 기업 실적 가시성 확대, 단기 모멘텀은 이벤트에 좌우될 수

본문

[핵심 포인트]

• KOSPI가 8,000선을 사상 처음 돌파하며 대형주 중심 랠리가 재개되었으며, 이는 미-이란 60일 휴전 연장 및 MOU 체결 기대에 따른 유가 안정과 금리 안정, 연휴 눌린 수급 유입이 결합된 영향입니다.

• KRX 반도체 지수가 +3%대 강세를 보였고, 27일 삼성전자 및 SK하이닉스 단일종목 레버리지 ETF 상장 기대감이 시총 상위 종목들의 동반 신고가를 견인했습니다.

• 삼성전기와 LG이노텍은 각각 초대형 고객 전용 패키징 기판 생산라인 신설 및 AI 데이터센터용 고부가 기판 수요 폭발 기대에 힘입어 급등하며 실적 가시성을 확대했고, 스페이스X 관련 테마도 강세를 보였습니다.

[시사점]

투자자는 27일 레버리지 ETF 출시와 28일 PCE 및 금통위, 29일 델 테크놀로지스 실적 발표를 앞둔 변동성 구간에서 유가·금리 안정과 반도체 수급 개선이 이어질지 확인할 필요가 있습니다.

또한 반도체 및 패키징 기판 관련 업종은 이벤트 모멘텀이 단기 가격에 반영될 수 있어 실적 업데이트와 캡엑스/생산능력 확장 일정 중심으로 점검하는 전략이 유효합니다.