아크테릭스 오더 급증111770

• 011분기 26년 실적 개선과 OEM 매출 증가로 투자의견 매수 유지
• 02OEM 매출은 달러 기반 오더 및 재고 증가로 증가 기대
• 03스캇 부문 적자 축소와 수익성 개선 예상

본문

[한 줄 결론]

1분기 26년 실적 개선과 OEM 매출 증가 전망에 따라 투자의견을 매수로 유지하고, 목표주가를 130,000원으로 제시합니다.

[핵심 포인트]

• 1분기 26년 실적은 오더 급증에 힘입어 큰 폭으로 개선될 전망입니다.

• OEM 매출은 달러 기반 오더와 재고 증가 효과로 인해 증가할 것으로 예상됩니다.

• 스캇 부문의 적자 폭이 축소되고 수익성이 개선될 것으로 보입니다.

[투자 시사점]

OMP 오더의 견조한 흐름과 스캇 부문의 우호적인 환율 효과가 기회 요인으로 작용하겠지만, 재고자산 관리 상황을 면밀히 주시할 필요가 있습니다.