REPORT · iM증권
2분기 실적이 본 게임
26.04.08읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 012Q 실적은 본격 실적 개선의 분기점으로 판단, 영업레버리지 확인
- 02투자 가치 다변화와 원가 증가로 수익성 리스크 존재, 목표가 하향 반영
- 03하반기 신인 아티스트의 수익화 및 투어 일정에 따라 변동성 여지
"2분기 영업레버리지 확인, 하반기 신인 아티스트 수익화로 추가 모멘텀 기대"
본문
💡 목표가 하향에 따른 수익성 우려
• 투자가치 다변화 속도와 원가 부담 증가
• 투어 실적 반영으로 2분기 영업레버리지 확인
• 2H 및 이후 신인 아티스트 수익화 기대
📌 시사점 또는 리스크
원가율 상승과 EPS 하향 우려, 투어 일정 변동성, 신인 아티스트의 실적 반영 시점
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 400,000원
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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