REPORT · 하나증권
리레이팅(Re-rating) 구간!
26.01.23읽는 데 약 1분
등급 BUY
요약 · TL;DR
- 014Q25 매출·영업이익 부진 가능성 존재
- 02특수강은 판매량은 견조하나 ASP 하락과 스프레드 유지로 수익성 제한
- 03연말 성과급·설비 보수로 판관비 상승, 실적 악화 가능성 및 투자심리 약화
"4Q25 매출/영업이익 부진 가능성 및 비용 증가 요인으로 리레이팅 리스크 존재"
본문
💡 리레이팅 구간에 따른 실적 악화 우려
• 4Q25 매출액/영업이익 하회 가능성
• 특수강 판매량 견조, ASP 하락 및 스프레드 유지
• 연말 성과급 및 설비 보수로 판관비 증가
📌 시사점 또는 리스크
실적 악화 지속 가능성, 투자심리 위축 요인으로 해석
🎯 [투자의견] Buy / 목표가 89,000원
- 이전 리포트가 있으면: 🎯 [의견] Buy / 목표가 [이전]→[현재] (▲0%)
이 요약은 원문 발췌이며, 원문 링크는 위 byline에서 확인할 수 있습니다.
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