INITIATE · 미래에셋증권
선제적인 성장에도 자본비율 방어139130
2026-04-29읽는 데 약 1분
등급 BUYTP 25,000원
요약 · TL;DR
- 01목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 0.6배를 적용해 산출했다.
- 021분기에 보통주자본비율은 원화대출금이 빠르게 늘어났음에도 전분기 대비 크게 하락하지 않았다.
- 03연말에는 목표 수준인 보통주자본비율 12.30%를 달성할 수 있을 것으로 예상했다.
- 04목표 대비 상승여력은 29.7%로 제시했다.
본문
목표주가는 2026년 예상 BPS에 목표 P/B 0.6배를 적용해 산출했으며, 상승여력은 29.7%로 제시됐다. 1분기 보통주자본비율은 원화대출금이 빠르게 늘어났음에도 전분기 대비 크게 하락하지 않았고, 연말에는 목표 수준인 12.30% 달성이 예상됐다.
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