종목 보고서 · 060720

KH바텍

1개 증권사가 같은 종목에 의견을 냈습니다. 매수 컨센서스 100%, 목표가 중앙값 17,000원 — 상·하단 스프레드 0%.

리포트

1건

컨센서스

강한 매수

현재가

11,700원

목표가 중앙값

17,000원

17,000 – 17,000

업사이드

+45.3%

중앙값 기준

증권사

1곳

목표가 · 1개 리포트

컨센서스 분포

매수 100%

매수 1

공통 키워드

2Q 로봇 전장 강화

종합의견

리포트 종합 중…

증권사별 의견 · 1건

증권사 / 애널리스트

등급

목표가

전 대비

일자

대신증권

BUY

17,000

—

2026-05-19

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리포트 요약

대신증권2026-05-19

BUYTP 17,000+45.3%원문 →

2Q 반등 및 로봇, 전장 강화

2026년 2Q 기준 매출 1,403억원과 영업이익 111억원을 추정하며, 투자의견은 매수(BUY)로 유지했다. 2026년 시작의 자동차(전장용)·로봇 전환과 프리미엄 폴더블폰 판매 확대가 긍정 요인으로 언급됐고, 다만 갤럭시A 부진 및 티타늄 매출 감소와 당기순이익 2.9억원의 큰 폭 감소가 리스크로 제시됐다.

공시 · 전자공시(DART)

2026-05-29기업설명회(IR)개최 KH바텍KH바텍은 2026년 6월 1일에 기업설명회(IR) 개최를 공시했다. 일시는 2026-06-01 09:00~18:00로 현지시간이며 장소는 서울 여의도이고, 대상은 국내외 기관투자자이다. 실시목적은 투자자 미팅을 통한 이해도 제고이며, NDR 방식으로 2026년 1분기 실적 및 경영현황 설명과 질의응답이 주요 내용이다. 후원기관은 SK증권이며 개최확정일은 2026-05-29이다. IR 자료 게재는 2026-06-01에 KIND 시스템과 KH바텍 홈페이지에 게시된다.DART 원문 →2026-05-15분기보고서 (2026.03)KH바텍케이에이치바텍의 2026년 1분기 분기보고서에 따르면 매출은 551억원으로, 정밀기구 부문이 498억원(알루미늄 281, 조립모듈 133, 기타 84), 자동차부품이 53억원으로 구성됩니다. 다이캐스팅 생산능력은 24,392천개 수준이며, 1분기 다이캐스팅 가동율은 37.87%로 집계되었습니다. 생산설비의 기말장부가액은 2,048억원이며, ESG 경영 및 밸류업 계획을 통해 주주환원 정책과 투자 확대를 추진하고 있습니다.DART 원문 →2026-04-30소속부변경 코스닥시장본부KH바텍의 소속부가 ‘벤처기업부’에서 ‘중견기업부’로 변경되었습니다. 변경전 벤처기업부에서 변경후 중견기업부로의 사유는 중견기업부 해당이며, 변경일은 2026-05-04입니다.DART 원문 →2026-03-31사외이사의선임ㆍ해임또는중도퇴임에관한신고KH바텍케이에이치바텍은 2026년 3월 31일 사외이사 1인 신규 선임을 공시했습니다. 변경 전등기이사총수 3명(사외이사 1명, 사내이사 2명)에서 변경 후 등기이사총수는 3명으로 유지되며, 사외이사 비율은 33%로 동일합니다. 신규 선임 사외이사는 김광훈 이사로 2026년 3월 31일 취임해 3년 임기를 시작합니다.DART 원문 →2026-03-31기업가치제고계획(자율공시) KH바텍KH바텍은 2026년 기업가치 제고 계획을 공시했습니다. 2026년~2028년 매출 CAGR 20% 달성과 TSR 35%~40% 유지 등을 핵심으로 주주가치 제고를 추진하며, 배당정책과 자사주 매입 후 소각을 병행합니다. 2024년 배당소득은 7,284,355,860원, 직전 사업연도 배당성향은 39.45%, 이익배당금액은 8,043,666,330원이며, 직전 대비 이익배당 증가율은 10.42%입니다.DART 원문 →2026-03-31정기주주총회결과 KH바텍KH바텍의 2026년 3월 31일 정기주주총회 결과 공시로, 34기 재무제표 승인의 건(현금배당 1주당 315원) 및 정관 일부 변경의 건, 이사 선임 및 감사 선임 건이 가결되었고 전자투표제를 실시했습니다. 개별/연결 재무제표의 주요 수치로는 개별자산 306,868, 매출액 45,900, 부채총계 30,626, 영업이익 8,655, 당기순이익 21,970, 자본총계 276,242, 주당순이익은 997원이며, 연결은 자산총계 404,151, 매출액 424,904, 영업이익 31,752, 당기순이익 20,392, 자본총계 275,669입니다. 현금배당 총액은 8,043,666,330원, 시가배당률은 3.2%이며, 주주총회일은 2026-03-31, 의결권행사기준일은 2025-12-31입니다. 신규사외이사로 김광훈 사외이사, 김동주 감사가 선임되었고 감사위원회 관련 현황도 제시되어 있습니다.DART 원문 →2026-03-19감사보고서제출 KH바텍KH바텍의 2025년 감사보고서 제출 공시로, 연결재무제표 기준 자산 404,150,935,791원, 부채 128,482,263,988원, 자본 275,668,671,803원이며 매출액 424,904,200,489원, 영업이익 31,752,377,839원, 당기순이익 20,391,939,761원이다. 개별/별도재무제표 기준 매출액 45,899,572,891원, 당기순이익 21,970,330,295원으로 공시되며 회계감사인은 정인회계법인, 감사보고서 수령일은 2026-03-19이다. 연결대상 종속회수는 8개로 동일, 주요종속회사 3개로 기재되어 있으며, 향후 주주총회 승인 절차를 거쳐 확정될 재무제표임을 공시사항에 명시했다.DART 원문 →2026-03-19사업보고서 (2025.12)KH바텍주식회사 KH바텍의 사업보고서(제34기, 2025년) 요약으로, 2025년 1월 1일부터 12월 31일까지의 사업연도에 대한 정보가 수록되어 있습니다. 연결대상 종속회사는 8개사로 비상장이며, 상장법인은 코스닥에 2002년 5월 21일 상장했습니다. 주요 사업은 AL/MG/ZN/Ti 캐스팅제품 및 조립모듈 중심의 금속가공 기술을 활용한 IT 디바이스 부품 제조와 자동차부품 공급이며, 2025년까지 자본금은 11,838,721,000원이고 발행주식 총수 23,677,442주, 자기주식 1,640,000주를 보유하고 있습니다. 또한 2025년 9월 22일 교환사채 발행으로 자기주식 일부를 교환대상으로 예탁하고 있으며, 2025년 CDP 평가 등 ESG 관련 이슈도 공시되어 있습니다.DART 원문 →