하루 세 번, 시각에 맞는 리포트와 컨센서스를 한 페이지로 정리합니다. AI가 분석한 글이 아니라, 증권사 리포트를 시각에 맞춰 모은 결과입니다.
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오늘 장중 브리핑은 '반도체 독주 vs 코스닥 부진'의 극명한 대비가 핵심입니다. 5월 수출이 사상 최대를 기록하며 반도체가 전체 수출의 42.3%를 차지했고, 엔비디아의 AI PC 발표와 HBM4E 소식이 대형주 랠리를 견인했습니다. 반면 코스닥은 개인·기관 매도로 하락하며, 실적 확장 기업으로의 선별적 접근이 필요해 보입니다.
내일은 미국 ISM 제조업 PMI 호조에도 불구하고 중동 리스크와 관세 불확실성이 변수입니다. 반도체 중심의 대형주 랠리와 코스닥 차별화가 지속될지, 실적 확장 기업으로의 순환매 가능성에 주목해야 합니다.